最近山寨コインのショートスクイーズの機会が頻繁に発生しており、筆者は AI を通じて監視システムを構築し、$VOXEL の相場を成功裏にキャッチしました。本記事では、ショートスクイーズ戦略の論理を解明し、Prompt を通じて自動化監視ロボットを作成する方法を共有します。
現在の暗号通貨市場はマクロ政策の影響を受けてリスク回避の姿勢を示しており、リスク資産の流動性が縮小しています。大量の山寨コインを保有するトレーダーは流動性の困難に直面しています：現物市場では売却が難しく、資金をどのように回収するのか？永続契約市場が重要な突破口となっています！これはまさにトレーダーと共に踊る絶好の機会です。
一、ショートスクイーズ戦略の運用メカニズム#
トレーダーはどのように永続契約市場を通じて退出を実現するのでしょうか？完全な論理推演は以下の通りです：
1. トレーダーの困難#
巨額の現物ポジションを保有していますが、直接売却すると価格崩壊を引き起こします。
2. 永続契約の突破#
ショートポジションの損切り / 清算時の強制買い行動を利用して、トレーダーに流動性の出口を創出します。
3. 誘導ショート戦略#
現物価格を引き上げてマーク価格に影響を与え、小口投資家に永続契約のショートポジションを構築させます。
4. フィーアービトラージ#
ショートポジションの蓄積により契約価格がディスカウントされ、負の資金調達率がトレーダーの追加収益源となります。
5. 最終的な収穫#
価格を重要な抵抗線または清算密集区に押し上げ、ショートポジションを強制的に買い戻させ、トレーダーはその隙に配布を完了し、さらには反対にショートを行います。
戦略の本質は、ショートポジションの受け皿を利用して流動性のウィンドウを創出することです。
戦略の本質は、ショートポジションの受け皿を利用して流動性のウィンドウを創出することです。
二、重要な監視指標体系#
完全なショートスクイーズプロセスは以下のデータ特性を示します：
極端な負の資金調達率（コントロール信号）-> OI の異常増加（建倉信号）-> 抵抗線の突破（起動信号）-> ロングショート比の低下（収穫信号）-> 指標の回帰（終了信号）
相場を正確にキャッチするには、以下の指標を重点的に監視する必要があります：
1. 極端な負の資金調達率（Funding Rate）#
資金調達率が <-0.1% のとき、トレーダーが高度にコントロールしており、ショートポジションが過度に集中していることを示し、潜在的なショートスクイーズの機会を予示します。
2. ポジション量の異動（OI）#
OI が短期間で急増（3 期間平均 / 10 期間平均 > 2）すると、トレーダーが大規模にポジションを構築し、ショートポジションを吸収していることを反映します。
3. 重要なレベルの突破#
価格が抵抗線を突破すると、ショートポジションの強制清算が引き起こされ、正のフィードバックループが形成されます。
4. 指標の平均回帰#
ロングショート比が回復し、OI が減少し、資金調達率が正常化すると、ショートスクイーズ相場が終息に向かうことを示します。
資金調達率とポジション量の異常共鳴は、初期警告の核心指標です！
三、AI 監視ロボット構築ガイド#
人工的な監視を卒業し、Python+AI を通じて自動化監視システムを構築し、Telegram でリアルタイムの警告を実現します。具体的な実現パスは以下の通りです：
1. データ収集モジュール#
Binance API から永続契約の重要データを取得します：
- マーク価格（mark_price）
- インデックス価格（index_price）
- ベーシスおよびパーセンテージ（basis/basis_percent）
- 資金調達率（last_funding_rate）
- ポジション量（oi）
- ロングショートアカウント比（long_short_account_ratio）
- 大口トレーダーのロングショート比（top_trader_account_ls_ratio）
- 大口トレーダーのポジション比（top_trader_position_ls_ratio）
- アクティブな買い売り比（taker_buy_sell_ratio）
（API ドキュメント：https://developers.binance.com/docs/derivatives）
2. データストレージモジュール#
- 5 分ごとに定期的に収集を設定
- 取引ペアごとに data/{symbol}.csv に保存
3. 警告トリガーモジュール#
カスタムアラート条件：
資金調達率の絶対値が > 0.1% かつ OI の短期増加が > 100% のとき、Telegram にプッシュ通知をトリガーします。
上記の Prompt を通じてショートスクイーズ監視システムを構築でき、技術分析と組み合わせて利益確定と損切りを設定することをお勧めします。市場の機会が続々と現れていますので、今すぐあなたのデジタル哨兵を展開しましょう！
オリジナル @AI ソロスコット
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